来源：新浪基金∞工作室
2025年3月29日，长盛基金管理有限公司发布长盛沪深300指数(LOF)2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额与净资产实现双增长，净利润扭亏为盈，同时管理费也有所增加。这些变化反映了基金在市场环境中的运作表现，对投资者的决策具有重要参考意义。
主要财务指标：净利润扭亏为盈，资产净值显著增长
本期利润与已实现收益
2024年，长盛沪深300指数(LOF)A本期利润为53,493,764.76元，C类份额本期利润为 -212,647.97元。而在2023年，该基金（LOF）整体本期利润为 -14,372,061.94元，实现了扭亏为盈。从已实现收益来看，2024年A类份额为5,863,450.81元，C类份额为24,635.09元，2023年为6,706,460.79元。
| 年份 | 长盛沪深300指数(LOF)A本期利润（元） | 长盛沪深300指数C本期利润（元） | 长盛沪深300指数(LOF)已实现收益（元） |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 53,493,764.76 | -212,647.97 | 5,863,450.81（A类），24,635.09（C类） |
| 2023年 | -14,372,061.94 | / | 6,706,460.79 |
净资产情况
2024年末，长盛沪深300指数(LOF)A的期末基金资产净值为341,537,435.23元，C类份额为18,189,478.20元，相比2023年末的212,089,888.98元，增长明显。这表明基金资产规模在过去一年中有显著扩张。
| 年份 | 长盛沪深300指数(LOF)A期末基金资产净值（元） | 长盛沪深300指数C期末基金资产净值（元） |
|---|---|---|
| 2024年 | 341,537,435.23 | 18,189,478.20 |
| 2023年 | 212,089,888.98 | / |
基金净值表现：跑赢业绩比较基准，不同阶段表现各异
份额净值增长率与业绩比较基准对比
过去一年，长盛沪深300指数(LOF)A份额净值增长率为17.58%，业绩比较基准收益率为14.10%；长盛沪深300指数C自新增份额起至今份额净值增长率为13.85%，业绩比较基准收益率为10.54%，均跑赢业绩比较基准。然而，在过去三年，长盛沪深300指数(LOF)A份额净值增长率为 -9.63%，业绩比较基准收益率为 -19.07%，虽跑赢基准但仍呈负增长。
| 阶段 | 长盛沪深300指数(LOF)A份额净值增长率（%） | 业绩比较基准收益率（%） | 长盛沪深300指数C份额净值增长率（%） | 业绩比较基准收益率（%） |
|---|---|---|---|---|
| 过去一年 | 17.58 | 14.10 | / | / |
| 自C类新增份额起至今 | / | / | 13.85 | 10.54 |
| 过去三年 | -9.63 | -19.07 | / | / |
投资策略与业绩表现：紧跟市场节奏，把握结构性机会
投资策略分析
2024年A股市场先抑后扬，高位震荡，政策驱动明显，ETF资金流入降低市场波动率。基金采用抽样复制指数策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和量化手段降低交易成本和跟踪误差。在行业配置上，防御型高股息资产和科技与高端制造行业表现较好，而消费与地产链等行业表现落后。
业绩归因
基金业绩增长得益于对市场节奏的把握，在不同行业轮动中，通过合理配置资产，抓住了部分行业的上涨机会。例如，在科技与高端制造领域的布局，因国产替代和AI技术爆发获得收益。
费用情况：管理费与托管费随资产规模上升
基金管理费
2024年当期发生的基金应支付的管理费为2,286,647.07元，其中应支付销售机构的客户维护费为526,845.78元，应支付基金管理人的净管理费为1,759,801.29元，相比2023年的1,646,655.35元有所增加。这主要是由于基金资产规模的增长，按照0.75%的年管理费率计提，管理费相应上升。
基金托管费
2024年当期发生的基金应支付的托管费为457,329.36元，较2023年的329,331.00元增加。托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年托管费率计提，资产规模增长使得托管费增加。
| 年份 | 当期发生的基金应支付的管理费（元） | 当期发生的基金应支付的托管费（元） |
|---|---|---|
| 2024年 | 2,286,647.07 | 457,329.36 |
| 2023年 | 1,646,655.35 | 329,331.00 |
投资组合：股票投资占主导，行业分布广泛
资产组合情况
期末基金资产组合中，权益投资占比92.42%，金额为339,123,040.61元，其中股票投资达339,123,040.61元。固定收益投资占比0.02%，金额为61,193.22元，主要为可转债。银行存款和结算备付金合计占比7.43%，金额为27,268,001.59元。
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|
| 权益投资 | 339,123,040.61 | 92.42 |
| 固定收益投资 | 61,193.22 | 0.02 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 27,268,001.59 | 7.43 |
股票投资行业分布
指数投资按行业分类，制造业占比最高，达48.16%，公允价值为173,247,761.53元；其次为采矿业，占比4.57%。积极投资部分，制造业同样占比较大，为1.48%，公允价值为5,307,168.45元。
| 行业类别 | 指数投资公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) | 积极投资公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 173,247,761.53 | 48.16 | 5,307,168.45 | 1.48 |
| 采矿业 | 16,454,646.11 | 4.57 | 201,458.04 | 0.06 |
份额持有人信息：结构稳定，个人投资者占比过半
持有人户数及结构
期末基金份额持有人户数为9,915户，户均持有基金份额23,289.26份。机构投资者持有份额占比44.08%，个人投资者持有份额占比55.92%，个人投资者占比过半，且与前期相比，持有人结构保持相对稳定。
| 持有人结构 | 持有份额 | 占总份额比例（%） |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 101,797,040.90 | 44.08 |
| 个人投资者 | 129,115,927.11 | 55.92 |
管理人从业人员持有情况
基金管理人所有从业人员持有长盛沪深300指数(LOF)A份额278,118.96份，占该级别基金总份额比例为0.1269%；持有C类份额731.42份，占比0.0063%，体现了基金管理人对该基金的一定信心。
| 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例（%） |
|---|---|---|
| 长盛沪深300指数(LOF)A | 278,118.96 | 0.1269 |
| 长盛沪深300指数C | 731.42 | 0.0063 |
开放式基金份额变动：申购赎回活跃，整体份额增长
份额变动情况
长盛沪深300指数(LOF)A本报告期期初基金份额总额为160,069,927.09份，总申购份额为105,080,168.18份，总赎回份额为45,923,185.72份，期末基金份额总额为219,226,909.55份。C类份额自2024年6月18日起接受申购赎回，期初无份额，本报告期总申购份额为17,623,687.23份，总赎回份额为5,937,628.77份，期末份额总额为11,686,058.46份。整体来看，基金申购赎回较为活跃，且期末份额总额较期初有显著增长。
| 项目 | 长盛沪深300指数(LOF)A（份） | 长盛沪深300指数C（份） |
|---|---|---|
| 期初基金份额总额 | 160,069,927.09 | 0 |
| 总申购份额 | 105,080,168.18 | 17,623,687.23 |
| 总赎回份额 | 45,923,185.72 | 5,937,628.77 |
| 期末基金份额总额 | 219,226,909.55 | 11,686,058.46 |
风险与展望：关注市场波动，把握结构性机会
市场风险
尽管2024年基金取得较好收益，但市场风险依然存在。2025年A股市场虽大概率震荡上行，但终端需求不足、地缘政治冲突和贸易摩擦等因素仍可能影响市场。基金面临利率风险、外汇风险和其他价格风险，如市场利率变动可能影响债券价格，其他价格风险可能源于股票市场的波动。
展望
管理人预计2025年红利与科技成长的杠铃策略依然有效。随着经济基本面改善、政策发力和风险偏好修复，A股市场有望上行。投资者应关注宏观经济变化，结合自身风险承受能力，合理配置资产。基金管理人也将继续优化投资策略，应对市场变化，力求为投资者创造更好回报。
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