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长盛沪深300指数(LOF)财报解读:份额与净资产双增长,净利润扭亏为盈

来源:新浪基金∞工作室

2025年3月29日,长盛基金管理有限公司发布长盛沪深300指数(LOF)2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年中,份额与净资产实现双增长,净利润扭亏为盈,同时管理费也有所增加。这些变化反映了基金在市场环境中的运作表现,对投资者的决策具有重要参考意义。

主要财务指标:净利润扭亏为盈,资产净值显著增长

本期利润与已实现收益

2024年,长盛沪深300指数(LOF)A本期利润为53,493,764.76元,C类份额本期利润为 -212,647.97元。而在2023年,该基金(LOF)整体本期利润为 -14,372,061.94元,实现了扭亏为盈。从已实现收益来看,2024年A类份额为5,863,450.81元,C类份额为24,635.09元,2023年为6,706,460.79元。

年份长盛沪深300指数(LOF)A本期利润(元)长盛沪深300指数C本期利润(元)长盛沪深300指数(LOF)已实现收益(元)
2024年53,493,764.76-212,647.975,863,450.81(A类),24,635.09(C类)
2023年-14,372,061.94/6,706,460.79

净资产情况

2024年末,长盛沪深300指数(LOF)A的期末基金资产净值为341,537,435.23元,C类份额为18,189,478.20元,相比2023年末的212,089,888.98元,增长明显。这表明基金资产规模在过去一年中有显著扩张。

年份长盛沪深300指数(LOF)A期末基金资产净值(元)长盛沪深300指数C期末基金资产净值(元)
2024年341,537,435.2318,189,478.20
2023年212,089,888.98/

基金净值表现:跑赢业绩比较基准,不同阶段表现各异

份额净值增长率与业绩比较基准对比

过去一年,长盛沪深300指数(LOF)A份额净值增长率为17.58%,业绩比较基准收益率为14.10%;长盛沪深300指数C自新增份额起至今份额净值增长率为13.85%,业绩比较基准收益率为10.54%,均跑赢业绩比较基准。然而,在过去三年,长盛沪深300指数(LOF)A份额净值增长率为 -9.63%,业绩比较基准收益率为 -19.07%,虽跑赢基准但仍呈负增长。

阶段长盛沪深300指数(LOF)A份额净值增长率(%)业绩比较基准收益率(%)长盛沪深300指数C份额净值增长率(%)业绩比较基准收益率(%)
过去一年17.5814.10//
自C类新增份额起至今//13.8510.54
过去三年-9.63-19.07//

投资策略与业绩表现:紧跟市场节奏,把握结构性机会

投资策略分析

2024年A股市场先抑后扬,高位震荡,政策驱动明显,ETF资金流入降低市场波动率。基金采用抽样复制指数策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和量化手段降低交易成本和跟踪误差。在行业配置上,防御型高股息资产和科技与高端制造行业表现较好,而消费与地产链等行业表现落后。

业绩归因

基金业绩增长得益于对市场节奏的把握,在不同行业轮动中,通过合理配置资产,抓住了部分行业的上涨机会。例如,在科技与高端制造领域的布局,因国产替代和AI技术爆发获得收益。

费用情况:管理费与托管费随资产规模上升

基金管理费

2024年当期发生的基金应支付的管理费为2,286,647.07元,其中应支付销售机构的客户维护费为526,845.78元,应支付基金管理人的净管理费为1,759,801.29元,相比2023年的1,646,655.35元有所增加。这主要是由于基金资产规模的增长,按照0.75%的年管理费率计提,管理费相应上升。

基金托管费

2024年当期发生的基金应支付的托管费为457,329.36元,较2023年的329,331.00元增加。托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年托管费率计提,资产规模增长使得托管费增加。

年份当期发生的基金应支付的管理费(元)当期发生的基金应支付的托管费(元)
2024年2,286,647.07457,329.36
2023年1,646,655.35329,331.00

投资组合:股票投资占主导,行业分布广泛

资产组合情况

期末基金资产组合中,权益投资占比92.42%,金额为339,123,040.61元,其中股票投资达339,123,040.61元。固定收益投资占比0.02%,金额为61,193.22元,主要为可转债。银行存款和结算备付金合计占比7.43%,金额为27,268,001.59元。

项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
权益投资339,123,040.6192.42
固定收益投资61,193.220.02
银行存款和结算备付金合计27,268,001.597.43

股票投资行业分布

指数投资按行业分类,制造业占比最高,达48.16%,公允价值为173,247,761.53元;其次为采矿业,占比4.57%。积极投资部分,制造业同样占比较大,为1.48%,公允价值为5,307,168.45元。

行业类别指数投资公允价值(元)占基金资产净值比例(%)积极投资公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
制造业173,247,761.5348.165,307,168.451.48
采矿业16,454,646.114.57201,458.040.06

份额持有人信息:结构稳定,个人投资者占比过半

持有人户数及结构

期末基金份额持有人户数为9,915户,户均持有基金份额23,289.26份。机构投资者持有份额占比44.08%,个人投资者持有份额占比55.92%,个人投资者占比过半,且与前期相比,持有人结构保持相对稳定。

持有人结构持有份额占总份额比例(%)
机构投资者101,797,040.9044.08
个人投资者129,115,927.1155.92

管理人从业人员持有情况

基金管理人所有从业人员持有长盛沪深300指数(LOF)A份额278,118.96份,占该级别基金总份额比例为0.1269%;持有C类份额731.42份,占比0.0063%,体现了基金管理人对该基金的一定信心。

份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例(%)
长盛沪深300指数(LOF)A278,118.960.1269
长盛沪深300指数C731.420.0063

开放式基金份额变动:申购赎回活跃,整体份额增长

份额变动情况

长盛沪深300指数(LOF)A本报告期期初基金份额总额为160,069,927.09份,总申购份额为105,080,168.18份,总赎回份额为45,923,185.72份,期末基金份额总额为219,226,909.55份。C类份额自2024年6月18日起接受申购赎回,期初无份额,本报告期总申购份额为17,623,687.23份,总赎回份额为5,937,628.77份,期末份额总额为11,686,058.46份。整体来看,基金申购赎回较为活跃,且期末份额总额较期初有显著增长。

项目长盛沪深300指数(LOF)A(份)长盛沪深300指数C(份)
期初基金份额总额160,069,927.090
总申购份额105,080,168.1817,623,687.23
总赎回份额45,923,185.725,937,628.77
期末基金份额总额219,226,909.5511,686,058.46

风险与展望:关注市场波动,把握结构性机会

市场风险

尽管2024年基金取得较好收益,但市场风险依然存在。2025年A股市场虽大概率震荡上行,但终端需求不足、地缘政治冲突和贸易摩擦等因素仍可能影响市场。基金面临利率风险、外汇风险和其他价格风险,如市场利率变动可能影响债券价格,其他价格风险可能源于股票市场的波动。

展望

管理人预计2025年红利与科技成长的杠铃策略依然有效。随着经济基本面改善、政策发力和风险偏好修复,A股市场有望上行。投资者应关注宏观经济变化,结合自身风险承受能力,合理配置资产。基金管理人也将继续优化投资策略,应对市场变化,力求为投资者创造更好回报。

声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

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