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华夏瑞益混合财报解读:份额骤降60%,净资产缩水超五成

来源:新浪基金∞工作室

华夏瑞益混合型证券投资基金2024年年报显示,该基金在过去一年中经历了份额与净资产的大幅变动。基金份额总额从期初的307,220,850.43份降至期末的122,650,083.94份,减少了184,570,766.49份,降幅约60%;净资产合计从308,992,124.83元降至145,809,268.33元,缩水163,182,856.5元,缩水幅度超五成。此外,净利润达22,234,696.30元,而当期发生的基金应支付的管理费为1,693,265.24元。这些数据的背后,反映出基金在运作过程中的诸多情况,值得投资者深入了解。

主要财务指标:盈利显著但规模缩水

本期利润与已实现收益

2024年,华夏瑞益混合A1、A2、A3三类基金本期利润分别为23,513,795.92元、 -1,280,999.52元、1,899.90元 。其中A1类表现突出,而A2类出现亏损。从已实现收益看,A1、A2、A3三类分别为36,077,498.47元、272,193.44元、3,140.66元。与2023年12月4日至2023年12月31日相比,各指标均有较大变化,显示出2024年投资运作成果的差异。

期间基金类别本期利润(元)本期已实现收益(元)
2024年华夏瑞益混合A123,513,795.9236,077,498.47
2024年华夏瑞益混合A2-1,280,999.52272,193.44
2024年华夏瑞益混合A31,899.903,140.66
2023.12.4 - 2023.12.31华夏瑞益混合A11,771,151.66-262,366.77
2023.12.4 - 2023.12.31华夏瑞益混合A260.57-5.65
2023.12.4 - 2023.12.31华夏瑞益混合A362.17-4.06

期末资产净值与份额净值

2024年末,华夏瑞益混合A1、A2、A3期末基金资产净值分别为135,308,394.65元、10,488,910.24元、11,963.44元,相比2023年末大幅下降。份额净值方面,A1、A2、A3分别为1.1885元、1.1936元、1.1962元,较2023年末有所增长,反映出单位份额价值的提升,但整体资产规模的缩水不容忽视。

时间基金类别期末基金资产净值(元)期末基金份额净值(元)
2024年末华夏瑞益混合A1135,308,394.651.1885
2024年末华夏瑞益混合A210,488,910.241.1936
2024年末华夏瑞益混合A311,963.441.1962
2023年末华夏瑞益混合A1308,971,999.351.0058
2023年末华夏瑞益混合A210,061.941.0061
2023年末华夏瑞益混合A310,063.541.0062

基金净值表现:跑赢业绩比较基准

份额净值增长率与业绩比较

过去一年,华夏瑞益混合A1、A2、A3份额净值增长率分别为18.16%、18.64%、18.88%,同期业绩比较基准收益率为13.61%。三类基金均跑赢业绩比较基准,但A2、A3类领先幅度相对A1类更明显,分别为5.03%和5.27%,A1类领先4.55%。

基金类别过去一年份额净值增长率(%)业绩比较基准收益率(%)领先幅度(%)
华夏瑞益混合A118.1613.614.55
华夏瑞益混合A218.6413.615.03
华夏瑞益混合A318.8813.615.27

净值增长率走势

自基金合同生效起至今,A1、A2、A3份额净值增长率分别为18.85%、19.36%、19.62%,业绩比较基准收益率为12.60%。整体来看,基金净值增长趋势良好,且在不同阶段保持了对业绩比较基准的领先。

投资策略与运作:高端制造与消费领域的探索

高端制造投资反思

2024年基金围绕高端制造行业投资,前期表现不错,但12月因光伏产业投资比例高导致净值回撤。在高端制造领域,多数行业处于周期底部,锂电储能行业有望走出底部,而光伏产业虽自律但产能过剩,新能源汽车进入智能化比拼阶段。

消费领域关注新兴趋势

消费领域传统机会不明显,基金重点研究谷子经济和黄金消费趋势,虽参与不多,但建立了跟踪框架,为未来投资做准备。

业绩表现归因:行业波动与投资决策

行业周期影响

高端制造行业周期波动对基金业绩产生重要影响。如光伏产业资本开支高峰后产能过剩,影响了基金12月净值。而锂电储能等行业的不同发展阶段,也使得基金在投资布局上需要不断调整。

投资决策作用

基金在不同行业和领域的投资决策,决定了业绩走向。在消费领域对新兴趋势的关注,虽短期未带来显著收益,但长期来看或为业绩增长提供新动力。

市场展望:聚焦景气领域与新兴应用

高端制造与消费聚焦

展望2025年,基金将聚焦高端制造和消费领域景气度高的领域,如锂电和储能,寻找竞争优势企业获取业绩增长。

人工智能应用挖掘

从高端制造周边寻找人工智能应用场景,如智能驾驶,从产业链各环节挖掘投资机会。

费用分析:管理与托管费用稳定

管理费用

2024年当期发生的基金应支付的管理费为1,693,265.24元,其中应支付销售机构的客户维护费185,497.29元,应支付基金管理人的净管理费1,507,767.95元。与2023年相比,管理费用有所增加,反映出基金资产规模在运作过程中的变化对管理成本的影响。

年份当期发生的基金应支付的管理费(元)应支付销售机构的客户维护费(元)应支付基金管理人的净管理费(元)
2024年1,693,265.24185,497.291,507,767.95
2023年272,956.7287,580.74185,375.98

托管费用

当期发生的基金应支付的托管费为282,861.47元,较2023年有所上升。托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,体现了托管服务在基金运作中的成本支出。

年份当期发生的基金应支付的托管费(元)
2024年282,861.47
2023年45,494.02

交易费用与投资收益:股票投资收益突出

交易费用

应付交易费用期末数为414,682.23元,较上年度末大幅增加。其中交易所市场为414,682.23元,反映出基金在证券交易过程中的成本支出变化。

股票投资收益

2024年股票投资收益——买卖股票差价收入为35,915,999.19元,与上年度的 -24,861.77元相比,有巨大提升,成为基金收益的重要来源。

年份股票投资收益——买卖股票差价收入(元)
2024年35,915,999.19
2023年-24,861.77

关联交易:交易与佣金情况

通过关联方交易单元交易

2024年通过中信证券交易单元进行股票交易成交金额为99,170,622.14元,占当期股票成交总额的7.47%,较2023年的100%大幅下降,显示出交易单元使用的多元化。

应支付关联方佣金

应支付中信证券的佣金当期数为63,783.97元,占当期佣金总量的9.11%,期末应付佣金余额14,108.73元,占期末应付佣金总额的3.40%,与2023年相比占比均有明显变化。

年份关联方名称成交金额(元)占当期股票成交总额的比例(%)当期佣金(元)占当期佣金总量的比例(%)期末应付佣金余额(元)占期末应付佣金总额的比例(%)
2024年中信证券99,170,622.147.4763,783.979.1114,108.733.40
2023年中信证券30,695,157.12100.0022,895.13100.0022,895.13100.00

股票投资明细:行业与个股分布

行业分布

期末股票投资主要集中在制造业,公允价值为83,213,266.42元,占基金资产净值比例57.07%。港股通投资股票中,信息技术和非必需消费品行业占比较大,分别为18.28%和15.68%。

行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
制造业83,213,266.4257.07
批发和零售业3,951,860.002.71
交通运输、仓储和邮政业8,452.400.01
信息传输、软件和信息技术服务业39,759.000.03
信息技术(港股通)26,651,801.6218.28
非必需消费品(港股通)22,863,691.4615.68

个股投资

按公允价值占比,前几名股票包括通威股份、阳光电源、吉利汽车等。这些个股的表现对基金净值影响较大,如通威股份公允价值11,762,520.00元,占基金资产净值比例8.07%。

序号股票代码股票名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1600438通威股份11,762,520.008.07
2300274阳光电源11,616,412.207.97
300175吉利汽车11,569,258.497.93

持有人结构与份额变动:机构主导但份额流失

持有人结构

期末机构投资者持有比例较高,华夏瑞益混合A1中机构投资者持有份额占87.83%,A2中占0.11%,A3中占100.00%。但整体来看,基金份额总额大幅下降,反映出投资者信心或投资策略的调整。

份额级别持有人户数(户)户均持有份额机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例
华夏瑞益混合A1556204,771.1999,993,497.4487.83%
华夏瑞益混合A223237,876.3010,001.370.11%
华夏瑞益混合A3110,001.3710,001.37100.00%

份额变动

本报告期基金总申购份额为29,971,054.34份(A1)、10,788,137.81份(A2),总赎回份额为223,319,121.74份(A1)、2,010,836.90份(A2),赎回份额远高于申购份额,导致基金份额总额大幅下降。

份额级别本报告期期初基金份额总额(份)本报告期基金总申购份额(份)本报告期基金总赎回份额(份)本报告期期末基金份额总额(份)
华夏瑞益混合A1307,200,847.6929,971,054.34223,319,121.74113,852,780.29
华夏瑞益混合A210,001.3710,788,137.812,010,836.908,787,302.28
华夏瑞益混合A310,001.37--10,001.37

风险提示

  1. 份额与资产规模缩水风险:基金份额和净资产规模大幅下降,可能影响基金的投资策略实施和市场影响力,投资者需关注后续规模变化对业绩的潜在影响。
  2. 行业集中风险:股票投资集中在制造业等少数行业,若这些行业出现系统性风险,基金净值可能受到较大冲击。
  3. 单一投资者风险:报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,可能引发流动性风险或导致基金运作方式改变。

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